Mutaties reserves per programma | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 378 | 0 | 378 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | -500 | -500 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 197 | -20 | 177 |
P6 Sociaal Domein | 387 | 0 | 387 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 57 | 0 | 57 |
Totaal mutaties reserves | 1.135 | -520 | 615 |
Toelichting
Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 378.000)
De onttrekking van € 378.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute.
Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 116.000)
Het totale saldo wordt onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2 en Knooppunt Voorschoten.
Programma 4 Onderwijs (saldo mutaties € 500.000)
In het kader van de toekomstige opgaven inzake onderwijshuisvesting en ter invulling van het door de raad aangenomen amendement 154, wordt een deel van het positieve begrotingssaldo 2023-2025 (€ 500.000) ingezet ter voeding van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 177.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van verschillende sportvelden. Een bedrag van € 40.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Maatschappelijke agenda ter dekking voor de lasten van een sportcoördinator. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad.
Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 387.000)
Een bedrag van € 362.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein, waarvan € 30.000 voor herindicaties WMO en € 332.000 in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van
€ 25.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.
Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 57.000)
Het gehele bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten en € 50.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.