Begin 2023 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille ad € 27,3 miljoen uit:
Tabel Overzicht beleggings- en financieringsportefeuille
Uitgezette / aangetrokken middelen | Looptijd | Bedrag | Gemiddelde rente | Expiratie |
|---|---|---|---|---|
Opgenomen gelden | ||||
Langlopende leningen | 10 - 40 jaar | -26.005 | 1,73 | 2024 - 2052 |
BNG rekening courant | - 5.411 | -0,40 | ||
Uitgezette gelden | ||||
Leningen i.k.v. publieke taak | div. | 4.107 | div. | div. |
Schatkistbankieren rekening courant | 0 | |||
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen | -27.309 |