De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 411.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 71,7 miljoen. Dit resulteert in een (naar beneden) afgeronde omslagrente van 0,5%.
Tabel Berekening renteresultaat | |||
|---|---|---|---|
Berekening renteresultaat 2023 (bedragen x € 1.000) | |||
a. Externe rentelasten over de langen en korte financiering | 464 | ||
b. Externe rentebaten | 0 | ||
Totaal door te berekenen externe rente | 464 | ||
c1. Rente toe te rekenen aan grondexploitaties | 66 | - | |
c2. Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld | 0 | - | |
c3. Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar | 0 | + | |
projectfinanciering voor is aangetrokken | |||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 398 | ||
d1. Rente over eigen vermogen | 0 | + | |
d2. Rente over voorzieningen | 13 | + | |
Aan taakvelden toe te rekenen rente | 411 | ||
e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente | - 345 | ||
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury | 66 |
Tabel Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen) | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | |
Toename: | ||
Stortingen in reserves | 520 | |
Stortingen in voorzieningen | 1.498 | |
Afschrijvingen | 2.249 | |
Aflossingen verstrekte geldleningen | 0 | |
Toename langlopende schulden | 8.827 | |
Begrotingssaldo | 487 | |
totale toename | 13.581 | |
Afname: | ||
Netto investeringen | -8.068 | |
Toename voorraad bouwgrondexploitatie | -2.202 | |
Beschikking over reserves | -1.135 | |
Beschikking over voorzieningen | -2.420 | |
totale afname | -13.825 | |
Mutatie liquide middelen | -244 | |
Waarvan: | ||
Toename beroep rekening courant (= mutatie kasgeldlimiet) | -731 | |
Begrotingssaldo (nog niet bestemd) | 487 |